國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	5.07美元(2026/08/21)
漲跌	0.0118	最高淨值(年)	5.0847
幅度	0.23%	最低淨值(年)	4.1885

近20日淨值

日期	淨值
08/21	5.0721
08/20	5.0603
08/19	5.0390
08/18	5.0173
08/17	5.0473
08/14	5.0847
08/13	5.0425
08/12	5.0430
08/11	5.0629
08/10	5.0617

日期	淨值
08/07	5.0662
08/06	5.0439
08/05	5.0055
08/04	4.9692
08/03	5.0027
07/31	4.9550
07/30	4.9924
07/29	5.0148
07/28	4.9285
07/27	4.8746

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