施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 81.07美元(2026/01/08)
漲跌 -0.2072 最高淨值(年) 81.2750
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 71.2518
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0881.0678
01/0781.2750
01/0681.0226
01/0580.6270
01/0280.5894
12/3180.4264
12/3080.4328
12/2980.3167
12/2380.1910
12/2279.9966
日期淨值
12/1979.7153
12/1879.7072
12/1780.1161
12/1680.3235
12/1580.5349
12/1280.4628
12/1180.1489
12/1079.8416
12/0979.8597
12/0880.0897