施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 75.01美元(2025/01/16)
漲跌 0.1820 最高淨值(年) 78.2516
幅度 0.24% 最低淨值(年) 74.1919
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/1675.0129
01/1574.8309
01/1474.3431
01/1374.1919
01/1074.6462
01/0974.9079
01/0874.9161
01/0775.2600
01/0675.2138
01/0374.8911
日期淨值
01/0274.9034
12/3174.8231
12/3074.7262
12/2774.8581
12/2374.5989
12/2074.3502
12/1974.8448
12/1875.9738
12/1776.0025
12/1676.2294