施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 164.50美元(2025/12/12)
漲跌 0.6416 最高淨值(年) 164.5026
幅度 0.39% 最低淨值(年) 139.4807
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
12/12164.5026
12/11163.8610
12/10163.2329
12/09163.2697
12/08163.7399
12/05163.9123
12/04163.8552
12/03163.5339
12/02163.2858
12/01163.2536
日期淨值
11/28163.2603
11/27163.0000
11/26162.3547
11/25161.5965
11/24160.8890
11/21160.6146
11/20161.5086
11/19161.0822
11/18161.1055
11/17162.0015