施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 8.96美元(2026/01/08)
漲跌 -0.0517 最高淨值(年) 9.0261
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 7.4106
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/088.9592
01/079.0109
01/069.0261
01/058.9809
01/028.8992
12/318.8123
12/308.8113
12/298.8004
12/248.7617
12/238.7469
日期淨值
12/228.7306
12/198.6729
12/188.6415
12/178.6926
12/168.6713
12/158.7421
12/128.7805
12/118.7404
12/108.7688
12/098.7584