施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 8.10美元(2025/01/16)
漲跌 0.0541 最高淨值(年) 8.6812
幅度 0.67% 最低淨值(年) 7.7191
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/168.1014
01/158.0473
01/148.0260
01/137.9916
01/108.0694
01/098.1058
01/088.1328
01/078.1628
01/068.1601
01/038.1331
日期淨值
01/028.1339
12/318.1563
12/308.1718
12/278.1833
12/248.1731
12/238.1570
12/208.0938
12/198.1401
12/188.2531
12/178.2656