施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 8.15美元(2025/06/18)
漲跌 -0.0141 最高淨值(年) 8.6812
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 7.4106
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/188.1499
06/178.1640
06/168.1677
06/138.1370
06/128.1811
06/118.1812
06/108.1572
06/098.1254
06/068.0900
06/058.0922
日期淨值
06/048.0684
06/038.0192
06/028.0018
05/308.0046
05/298.0226
05/288.0472
05/278.0490
05/268.0469
05/238.0533
05/228.0338