國外基金淨值

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	10.02美元(2026/08/20)
漲跌	0.0126	最高淨值(年)	10.4253
幅度	0.13%	最低淨值(年)	8.4193

近20日淨值

日期	淨值
08/20	10.0159
08/19	10.0033
08/18	10.0389
08/17	10.1044
08/14	10.0783
08/13	10.0821
08/12	10.0462
08/11	10.0194
08/10	10.0211
08/07	9.9847

日期	淨值
08/06	9.9705
08/05	10.0049
08/04	9.9214
08/03	9.8978
07/31	9.9683
07/30	9.7584
07/29	9.7338
07/28	9.7805
07/27	9.9415
07/24	9.8914

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