國外基金淨值

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	9.94美元(2026/05/21)
漲跌	0.1393	最高淨值(年)	10.1298
幅度	1.42%	最低淨值(年)	8.0018

近20日淨值

日期	淨值
05/21	9.9368
05/20	9.7975
05/19	9.8039
05/18	9.8858
05/15	9.9251
05/14	10.0953
05/13	10.0777
05/12	10.0499
05/11	10.1298
05/08	10.0368

日期	淨值
05/07	10.0663
05/06	9.9729
05/05	9.7590
05/04	9.7377
04/30	9.5768
04/29	9.6526
04/28	9.6553
04/27	9.6639
04/24	9.6180
04/23	9.5519

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。