施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.52美元(2026/01/08)
漲跌 -0.1125 最高淨值(年) 19.6673
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 15.3191
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0819.5216
01/0719.6341
01/0619.6673
01/0519.5687
01/0219.3908
12/3119.2015
12/3019.1993
12/2919.1756
12/2419.0912
12/2319.0589
日期淨值
12/2219.0235
12/1918.8978
12/1818.8293
12/1718.8302
12/1618.7841
12/1518.9374
12/1219.0205
12/1118.9336
12/1018.9952
12/0918.9728