國外基金淨值

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	21.83美元(2026/10/23)
漲跌	-0.0118	最高淨值(年)	23.3501
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	18.5197

近20日淨值

日期	淨值
10/23	21.8250
10/22	21.8368
10/21	22.0380
10/20	21.9669
10/16	22.0755
10/15	22.0456
10/14	22.2396
10/13	22.3024
10/12	22.4045
10/09	22.3988

日期	淨值
10/08	22.3468
10/07	22.5562
10/06	22.6608
10/05	22.6172
10/02	22.4802
09/30	22.5661
09/29	22.5603
09/28	22.6463
09/25	22.7111
09/24	22.7186

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