國外基金淨值

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	22.66美元(2026/08/20)
漲跌	0.0284	最高淨值(年)	23.3501
幅度	0.13%	最低淨值(年)	17.8846

近20日淨值

日期	淨值
08/20	22.6602
08/19	22.6318
08/18	22.7122
08/17	22.8605
08/14	22.8016
08/13	22.8100
08/12	22.7288
08/11	22.6682
08/10	22.6722
08/07	22.5898

日期	淨值
08/06	22.5576
08/05	22.6354
08/04	22.4466
08/03	22.3932
07/31	22.4396
07/30	21.9671
07/29	21.9118
07/28	22.0169
07/27	22.3793
07/24	22.2666

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