施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.46美元(2025/01/16)
漲跌 0.1098 最高淨值(年) 17.3250
幅度 0.67% 最低淨值(年) 14.6882
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/1616.4554
01/1516.3456
01/1416.3022
01/1316.2325
01/1016.3904
01/0916.4644
01/0816.5192
01/0716.5801
01/0616.5746
01/0316.5198
日期淨值
01/0216.5214
12/3116.5670
12/3016.5983
12/2716.6219
12/2416.6011
12/2316.5684
12/2016.4399
12/1916.5341
12/1816.6651
12/1716.6903