國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	81.40澳幣(2026/05/22)
漲跌	0.0862	最高淨值(年)	86.7205
幅度	0.11%	最低淨值(年)	80.2843

近20日淨值

日期	淨值
05/22	81.4017
05/21	81.3155
05/20	81.1501
05/19	81.2610
05/18	81.2923
05/15	81.4217
05/14	81.4892
05/13	81.4275
05/12	81.5009
05/11	81.5922

日期	淨值
05/08	81.6299
05/07	81.6589
05/06	81.5921
05/05	81.3835
05/04	81.4595
05/01	81.4071
04/30	81.3101
04/29	82.2424
04/28	82.2306
04/27	82.3139

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。