國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	85.58澳幣(2025/06/18)
漲跌	-0.0078	最高淨值(年)	89.3148
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	81.3305

近20日淨值

日期	淨值
06/18	85.5806
06/17	85.5884
06/16	85.7607
06/13	85.6970
06/12	85.5505
06/11	85.4549
06/10	85.3506
06/09	85.2396
06/06	85.2492
06/05	85.2543

日期	淨值
06/04	85.1618
06/03	84.9807
06/02	84.9388
05/30	84.9490
05/29	84.8867
05/28	85.3871
05/27	85.3363
05/26	85.1606
05/23	85.0827
05/22	85.2304

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。