施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 79.94澳幣(2026/08/21)
漲跌 0.0542 最高淨值(年) 86.6676
幅度 0.07% 最低淨值(年) 79.1603
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/2179.9352
08/2079.8810
08/1979.8680
08/1879.8564
08/1779.9899
08/1479.9853
08/1379.9321
08/1279.8802
08/1179.7857
08/1079.8344
日期淨值
08/0779.7467
08/0679.6790
08/0579.7245
08/0479.5504
08/0379.3546
07/3179.2961
07/3079.1603
07/2979.9924
07/2880.0164
07/2780.0880