國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	198.30歐元(2025/08/15)
漲跌	-0.2545	最高淨值(年)	198.5529
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	182.2617

近20日淨值

日期	淨值
08/15	198.2984
08/14	198.5529
08/13	198.4071
08/12	198.1830
08/11	197.9746
08/08	197.9436
08/07	197.9635
08/06	197.9105
08/05	197.8271
08/04	197.8929

日期	淨值
08/01	197.7428
07/31	197.5140
07/30	197.5351
07/29	197.4868
07/28	197.4188
07/25	197.6231
07/24	197.0401
07/23	196.9985
07/22	196.8378
07/21	196.6685

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