施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 201.71歐元(2026/05/22)
漲跌 0.2002 最高淨值(年) 202.5680
幅度 0.10% 最低淨值(年) 191.7285
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
05/22201.7119
05/21201.5117
05/20201.1403
05/19201.4316
05/18201.5286
05/15201.8658
05/14202.0575
05/13201.9340
05/12202.1349
05/11202.3828
日期淨值
05/08202.4791
05/07202.5680
05/06202.4465
05/05201.9474
05/04202.1523
05/01202.0157
04/30201.7945
04/29202.0299
04/28201.9909
04/27202.2190