施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 199.48歐元(2026/03/16)
漲跌 -0.1570 最高淨值(年) 202.0650
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 182.2617
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
03/16199.4812
03/13199.6382
03/12200.1509
03/11200.7395
03/10200.8049
03/09199.9481
03/06200.9905
03/05201.5060
03/04201.1661
03/03200.8632
日期淨值
03/02201.1785
02/27201.6135
02/26201.9685
02/25201.8368
02/24201.7390
02/23201.9254
02/20201.8934
02/19201.8354
02/18201.6652
02/17201.8968