施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 203.31歐元(2026/08/21)
漲跌 0.1267 最高淨值(年) 203.5363
幅度 0.06% 最低淨值(年) 197.5315
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/21203.3093
08/20203.1826
08/19203.1889
08/18203.1810
08/17203.5326
08/14203.5363
08/13203.4117
08/12203.3221
08/11203.0954
08/10203.2362
日期淨值
08/07203.0130
08/06202.8486
08/05203.0081
08/04202.5904
08/03202.1093
07/31201.9554
07/30201.6246
07/29201.6488
07/28201.7286
07/27201.9355