國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.20美元(2025/11/14)
漲跌	-0.0519	最高淨值(年)	20.0269
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	18.4955

近20日淨值

日期	淨值
11/14	19.1959
11/13	19.2478
11/12	19.2565
11/11	19.2336
11/10	19.2033
11/07	19.1744
11/06	19.2011
11/05	19.1794
11/04	19.1836
11/03	19.2346

日期	淨值
10/31	19.2354
10/30	19.2431
10/29	19.4688
10/28	19.4610
10/27	19.4428
10/24	19.3986
10/23	19.3843
10/22	19.3915
10/21	19.3763
10/20	19.3626

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