國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	18.65美元(2026/03/16)
漲跌	-0.0133	最高淨值(年)	19.7469
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	18.4955

近20日淨值

日期	淨值
03/16	18.6520
03/13	18.6653
03/12	18.7115
03/11	18.7628
03/10	18.7669
03/09	18.6854
03/06	18.7839
03/05	18.8308
03/04	18.7954
03/03	18.7650

日期	淨值
03/02	18.7915
02/27	18.8301
02/26	18.8655
02/25	19.0399
02/24	19.0332
02/23	19.0494
02/20	19.0433
02/19	19.0369
02/18	19.0185
02/17	19.0396

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