國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.48美元(2025/06/18)
漲跌	-0.0018	最高淨值(年)	20.2760
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	18.4955

近20日淨值

日期	淨值
06/18	19.4783
06/17	19.4801
06/16	19.5191
06/13	19.5035
06/12	19.4705
06/11	19.4477
06/10	19.4232
06/09	19.3983
06/06	19.4001
06/05	19.4012

日期	淨值
06/04	19.3788
06/03	19.3369
06/02	19.3268
05/30	19.3297
05/29	19.3153
05/28	19.4336
05/27	19.4217
05/26	19.3815
05/23	19.3637
05/22	19.3969

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