國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	17.44美元(2026/10/22)
漲跌	-0.0241	最高淨值(年)	19.4688
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	17.4435

近20日淨值

日期	淨值
10/22	17.4435
10/21	17.4676
10/20	17.4496
10/19	17.5119
10/16	17.5105
10/15	17.4531
10/14	17.5101
10/13	17.5467
10/12	17.5408
10/09	17.5371

日期	淨值
10/08	17.5271
10/07	17.5428
10/06	17.5529
10/05	17.5052
10/02	17.4929
10/01	17.4769
09/30	17.5252
09/29	17.5457
09/28	17.5717
09/25	17.6356

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