國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	18.22美元(2026/08/21)
漲跌	0.0120	最高淨值(年)	19.7365
幅度	0.07%	最低淨值(年)	18.0494

近20日淨值

日期	淨值
08/21	18.2190
08/20	18.2070
08/19	18.2048
08/18	18.2024
08/17	18.2332
08/14	18.2326
08/13	18.2204
08/12	18.2103
08/11	18.1886
08/10	18.2001

日期	淨值
08/07	18.1803
08/06	18.1646
08/05	18.1761
08/04	18.1370
08/03	18.0927
07/31	18.0799
07/30	18.0494
07/29	18.2302
07/28	18.2360
07/27	18.2531

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