國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.08美元(2025/04/28)
漲跌	0.0358	最高淨值(年)	20.2760
幅度	0.19%	最低淨值(年)	18.4955

近20日淨值

日期	淨值
04/28	19.0845
04/25	19.0487
04/24	18.9943
04/23	19.1075
04/22	18.9254
04/17	18.9425
04/16	18.9065
04/15	18.8327
04/14	18.7565
04/11	18.6833

日期	淨值
04/10	18.8447
04/09	18.4955
04/08	18.7653
04/07	18.7080
04/04	18.9461
04/03	19.1914
04/02	19.3299
04/01	19.3468
03/31	19.3552
03/28	19.4107

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