施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.79美元(2025/01/16)
漲跌 0.0744 最高淨值(年) 20.2760
幅度 0.38% 最低淨值(年) 19.4772
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/1619.7863
01/1519.7119
01/1419.6515
01/1319.6839
01/1019.7521
01/0919.7790
01/0819.7967
01/0719.8501
01/0619.8349
01/0319.7876
日期淨值
01/0219.7462
12/3119.7394
12/3019.7158
12/2719.7011
12/2319.7638
12/2019.7078
12/1919.7630
12/1819.9657
12/1720.0012
12/1620.0269