國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.10美元(2026/01/08)
漲跌	0.0408	最高淨值(年)	19.8810
幅度	0.21%	最低淨值(年)	18.4955

近20日淨值

日期	淨值
01/08	19.1004
01/07	19.0596
01/06	19.0378
01/05	19.0270
01/02	19.0089
12/30	18.9910
12/29	18.9911
12/23	18.9364
12/22	18.9370
12/19	18.8983

日期	淨值
12/18	18.8777
12/17	19.0744
12/16	19.0818
12/15	19.0862
12/12	19.0817
12/11	19.0697
12/10	19.0602
12/09	19.0785
12/08	19.0997
12/05	19.0950

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