國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	18.55美元(2026/05/22)
漲跌	0.0193	最高淨值(年)	19.7469
幅度	0.10%	最低淨值(年)	18.2969

近20日淨值

日期	淨值
05/22	18.5520
05/21	18.5327
05/20	18.4961
05/19	18.5217
05/18	18.5294
05/15	18.5594
05/14	18.5755
05/13	18.5621
05/12	18.5792
05/11	18.6007

日期	淨值
05/08	18.6094
05/07	18.6166
05/06	18.6027
05/05	18.5552
05/04	18.5723
05/01	18.5600
04/30	18.5388
04/29	18.7455
04/28	18.7424
04/27	18.7617

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