國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.65美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0235	最高淨值(年)	20.2760
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	18.4955

近20日淨值

日期	淨值
08/15	19.6460
08/14	19.6695
08/13	19.6514
08/12	19.6267
08/11	19.6040
08/08	19.6008
08/07	19.6015
08/06	19.5921
08/05	19.5811
08/04	19.5853

日期	淨值
08/01	19.5708
07/31	19.5468
07/30	19.7411
07/29	19.7387
07/28	19.7293
07/25	19.7469
07/24	19.6877
07/23	19.6796
07/22	19.6622
07/21	19.6437

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