國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	55.42美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0663	最高淨值(年)	55.4850
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	50.4996

近20日淨值

日期	淨值
08/15	55.4187
08/14	55.4850
08/13	55.4338
08/12	55.3642
08/11	55.3001
08/08	55.2912
08/07	55.2932
08/06	55.2665
08/05	55.2355
08/04	55.2476

日期	淨值
08/01	55.2066
07/31	55.1389
07/30	55.1301
07/29	55.1234
07/28	55.0972
07/25	55.1464
07/24	54.9812
07/23	54.9584
07/22	54.9097
07/21	54.8582

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