國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	57.98美元(2026/08/21)
漲跌	0.0383	最高淨值(年)	58.0301
幅度	0.07%	最低淨值(年)	55.3299

近20日淨值

日期	淨值
08/21	57.9847
08/20	57.9464
08/19	57.9395
08/18	57.9321
08/17	58.0301
08/14	58.0282
08/13	57.9893
08/12	57.9570
08/11	57.8881
08/10	57.9248

日期	淨值
08/07	57.8618
08/06	57.8116
08/05	57.8483
08/04	57.7241
08/03	57.5829
07/31	57.5422
07/30	57.4452
07/29	57.4405
07/28	57.4587
07/27	57.5125

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