國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	56.65美元(2026/10/22)
漲跌	-0.0782	最高淨值(年)	58.1501
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	55.6899

近20日淨值

日期	淨值
10/22	56.6470
10/21	56.7252
10/20	56.6668
10/19	56.8690
10/16	56.8644
10/15	56.6782
10/14	56.8631
10/13	56.9821
10/12	56.9630
10/09	56.9508

日期	淨值
10/08	56.9184
10/07	56.9693
10/06	57.0022
10/05	56.8473
10/02	56.8072
10/01	56.7555
09/30	56.9121
09/29	56.9788
09/28	57.0630
09/25	57.2705

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