國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	57.29美元(2026/05/22)
漲跌	0.0596	最高淨值(年)	57.4907
幅度	0.10%	最低淨值(年)	53.2691

近20日淨值

日期	淨值
05/22	57.2911
05/21	57.2315
05/20	57.1185
05/19	57.1977
05/18	57.2214
05/15	57.3139
05/14	57.3636
05/13	57.3221
05/12	57.3751
05/11	57.4416

日期	淨值
05/08	57.4682
05/07	57.4907
05/06	57.4476
05/05	57.3008
05/04	57.3539
05/01	57.3157
04/30	57.2503
04/29	57.3091
04/28	57.2997
04/27	57.3586

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