國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	56.66美元(2026/01/08)
漲跌	0.1208	最高淨值(年)	56.6592
幅度	0.21%	最低淨值(年)	50.4996

近20日淨值

日期	淨值
01/08	56.6592
01/07	56.5384
01/06	56.4735
01/05	56.4414
01/02	56.3879
12/30	56.3348
12/29	56.3350
12/23	56.1726
12/22	56.1745
12/19	56.0596

日期	淨值
12/18	55.9988
12/17	56.0164
12/16	56.0380
12/15	56.0509
12/12	56.0377
12/11	56.0024
12/10	55.9747
12/09	56.0283
12/08	56.0908
12/05	56.0769

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