國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	53.99美元(2025/06/18)
漲跌	-0.0049	最高淨值(年)	54.1018
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	49.7722

近20日淨值

日期	淨值
06/18	53.9886
06/17	53.9935
06/16	54.1018
06/13	54.0584
06/12	53.9670
06/11	53.9039
06/10	53.8360
06/09	53.7669
06/06	53.7720
06/05	53.7751

日期	淨值
06/04	53.7129
06/03	53.5966
06/02	53.5688
05/30	53.5769
05/29	53.5371
05/28	53.4614
05/27	53.4287
05/26	53.3182
05/23	53.2691
05/22	53.3604

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