國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	56.45美元(2026/03/16)
漲跌	-0.0404	最高淨值(年)	57.0983
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	50.4996

近20日淨值

日期	淨值
03/16	56.4520
03/13	56.4924
03/12	56.6323
03/11	56.7876
03/10	56.7999
03/09	56.5530
03/06	56.8510
03/05	56.9932
03/04	56.8859
03/03	56.7939

日期	淨值
03/02	56.8743
02/27	56.9910
02/26	57.0983
02/25	57.0503
02/24	57.0304
02/23	57.0790
02/20	57.0607
02/19	57.0414
02/18	56.9866
02/17	57.0498

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