國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	55.81美元(2025/11/14)
漲跌	-0.1508	最高淨值(年)	56.2390
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	50.4996

近20日淨值

日期	淨值
11/14	55.8100
11/13	55.9608
11/12	55.9867
11/11	55.9202
11/10	55.8322
11/07	55.7482
11/06	55.8258
11/05	55.7625
11/04	55.7750
11/03	55.9234

日期	淨值
10/31	55.9255
10/30	55.9480
10/29	56.0373
10/28	56.0147
10/27	55.9623
10/24	55.8353
10/23	55.7941
10/22	55.8146
10/21	55.7708
10/20	55.7316

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