國外基金淨值

施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
最新淨值	97.23美元(2026/08/21)
漲跌	2.2823	最高淨值(年)	99.9879
幅度	2.40%	最低淨值(年)	76.7646

近20日淨值

日期	淨值
08/21	97.2323
08/20	94.9500
08/19	95.6002
08/18	95.9796
08/17	96.6558
08/14	95.8462
08/13	96.0294
08/12	97.2129
08/11	96.5855
08/10	96.5347

日期	淨值
08/07	96.1350
08/06	94.3148
08/05	94.7559
08/04	93.3678
08/03	91.9577
07/31	91.5013
07/30	89.4215
07/29	88.6693
07/28	89.0771
07/27	91.7473

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