施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.57美元(2026/01/08)
漲跌 -0.1480 最高淨值(年) 22.7467
幅度 -0.65% 最低淨值(年) 15.5265
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0822.5716
01/0722.7196
01/0622.7467
01/0522.4249
01/0222.1934
12/3121.8518
12/3021.8760
12/2921.8111
12/2321.7382
12/2221.6711
日期淨值
12/1921.4181
12/1821.4306
12/1721.5411
12/1621.4003
12/1521.6462
12/1221.8398
12/1121.6767
12/1021.7211
12/0921.5895
12/0821.7570