國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	25.54美元(2026/05/22)
漲跌	0.3751	最高淨值(年)	26.0954
幅度	1.49%	最低淨值(年)	18.5862

近20日淨值

日期	淨值
05/22	25.5397
05/21	25.1646
05/20	24.9235
05/19	24.8476
05/18	25.5492
05/15	25.3322
05/14	25.9255
05/13	25.6865
05/12	25.6940
05/11	26.0954

日期	淨值
05/08	25.8819
05/07	26.0642
05/06	25.9544
05/05	25.0919
05/04	24.9749
04/30	24.5142
04/29	24.5071
04/28	24.3166
04/27	24.4519
04/24	24.4337

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