國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	26.63美元(2026/08/21)
漲跌	0.7073	最高淨值(年)	27.0596
幅度	2.73%	最低淨值(年)	20.2693

近20日淨值

日期	淨值
08/21	26.6315
08/20	25.9242
08/19	26.0060
08/18	25.9933
08/17	26.3248
08/14	26.3377
08/13	26.2002
08/12	26.4409
08/11	26.2235
08/10	25.9309

日期	淨值
08/07	26.0226
08/06	25.7130
08/05	25.9535
08/04	25.6487
08/03	25.4048
07/31	25.6232
07/30	24.8070
07/29	24.5914
07/28	24.5747
07/27	25.3647

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