國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	24.18美元(2026/10/22)
漲跌	-0.5884	最高淨值(年)	27.0596
幅度	-2.38%	最低淨值(年)	20.8574

近20日淨值

日期	淨值
10/22	24.1845
10/21	24.7729
10/20	24.4381
10/19	24.6621
10/16	24.6021
10/15	24.1955
10/14	24.7926
10/13	25.0813
10/12	25.4333
10/09	25.4009

日期	淨值
10/08	25.3063
10/07	25.6972
10/06	26.1497
10/05	26.1995
10/02	25.9381
10/01	25.8267
09/30	25.9718
09/29	26.1125
09/28	26.2384
09/25	26.3164

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