國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.92美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0129	最高淨值(年)	7.0740
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	6.6504

近20日淨值

日期	淨值
08/15	6.9174
08/14	6.9303
08/13	6.9210
08/12	6.9099
08/11	6.9113
08/08	6.9088
08/07	6.9189
08/06	6.9122
08/05	6.9132
08/04	6.9123

日期	淨值
08/01	6.8967
07/31	6.8835
07/30	6.9092
07/29	6.9010
07/28	6.8954
07/25	6.8812
07/24	6.8779
07/23	6.8926
07/22	6.8930
07/21	6.8895

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