國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.81美元(2026/05/22)
漲跌	0.0173	最高淨值(年)	7.0333
幅度	0.25%	最低淨值(年)	6.7487

近20日淨值

日期	淨值
05/22	6.8117
05/21	6.7944
05/20	6.7756
05/19	6.7837
05/18	6.7991
05/15	6.7965
05/14	6.8340
05/13	6.8158
05/12	6.8233
05/11	6.8377

日期	淨值
05/08	6.8432
05/07	6.8579
05/06	6.8476
05/05	6.8095
05/04	6.8170
05/01	6.8159
04/30	6.8113
04/29	6.8509
04/28	6.8584
04/27	6.8714

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