施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.93美元(2026/01/08)
漲跌 -0.0138 最高淨值(年) 7.0333
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 6.6504
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/086.9301
01/076.9439
01/066.9280
01/056.9205
01/026.9243
12/306.9324
12/296.9364
12/236.9070
12/226.9086
12/196.9063
日期淨值
12/186.9089
12/176.9299
12/166.9237
12/156.9286
12/126.9239
12/116.9440
12/106.9225
12/096.9395
12/086.9346
12/056.9433