國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.72美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0007	最高淨值(年)	7.0333
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	6.7021

近20日淨值

日期	淨值
08/21	6.7218
08/20	6.7225
08/19	6.7307
08/18	6.7048
08/17	6.7236
08/14	6.7451
08/13	6.7415
08/12	6.7373
08/11	6.7279
08/10	6.7387

日期	淨值
08/07	6.7489
08/06	6.7420
08/05	6.7504
08/04	6.7352
08/03	6.7223
07/31	6.7121
07/30	6.7021
07/29	6.7523
07/28	6.7536
07/27	6.7538

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