| 日期 | 淨值 |
| 01/08 | 6.9301 | | 01/07 | 6.9439 | | 01/06 | 6.9280 | | 01/05 | 6.9205 | | 01/02 | 6.9243 | | 12/30 | 6.9324 | | 12/29 | 6.9364 | | 12/23 | 6.9070 | | 12/22 | 6.9086 | | 12/19 | 6.9063 | |
| 日期 | 淨值 |
| 12/18 | 6.9089 | | 12/17 | 6.9299 | | 12/16 | 6.9237 | | 12/15 | 6.9286 | | 12/12 | 6.9239 | | 12/11 | 6.9440 | | 12/10 | 6.9225 | | 12/09 | 6.9395 | | 12/08 | 6.9346 | | 12/05 | 6.9433 | |