國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.57美元(2026/10/22)
漲跌	0.0048	最高淨值(年)	7.0333
幅度	0.07%	最低淨值(年)	6.5098

近20日淨值

日期	淨值
10/22	6.5669
10/21	6.5621
10/20	6.5510
10/19	6.5672
10/16	6.5730
10/15	6.5743
10/14	6.5248
10/13	6.5555
10/12	6.5387
10/09	6.5378

日期	淨值
10/08	6.5185
10/07	6.5098
10/06	6.5305
10/05	6.5112
10/02	6.5390
10/01	6.5099
09/30	6.5273
09/29	6.5304
09/28	6.5367
09/25	6.5576

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