國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.94美元(2025/11/14)
漲跌	-0.0055	最高淨值(年)	7.0333
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	6.6504

近20日淨值

日期	淨值
11/14	6.9423
11/13	6.9478
11/12	6.9557
11/11	6.9572
11/10	6.9408
11/07	6.9421
11/06	6.9480
11/05	6.9418
11/04	6.9409
11/03	6.9467

日期	淨值
10/31	6.9691
10/30	6.9661
10/29	7.0318
10/28	7.0333
10/27	7.0195
10/24	7.0220
10/23	7.0163
10/22	7.0213
10/21	7.0217
10/20	7.0093

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