國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.36歐元(2026/08/21)
漲跌	0.0105	最高淨值(年)	13.8298
幅度	0.08%	最低淨值(年)	13.3214

近20日淨值

日期	淨值
08/21	13.3565
08/20	13.3460
08/19	13.3556
08/18	13.3505
08/17	13.3799
08/14	13.4051
08/13	13.4070
08/12	13.4085
08/11	13.3898
08/10	13.4028

日期	淨值
08/07	13.4102
08/06	13.4066
08/05	13.4147
08/04	13.4000
08/03	13.3813
07/31	13.3555
07/30	13.3408
07/29	13.3504
07/28	13.3616
07/27	13.3567

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