國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.58歐元(2026/01/08)
漲跌	-0.0146	最高淨值(年)	13.8298
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	13.4125

近20日淨值

日期	淨值
01/08	13.5803
01/07	13.5949
01/06	13.5702
01/05	13.5471
01/02	13.5362
12/30	13.5520
12/29	13.5544
12/23	13.5289
12/22	13.5197
12/19	13.5209

日期	淨值
12/18	13.5223
12/17	13.7422
12/16	13.7363
12/15	13.7410
12/12	13.7259
12/11	13.7302
12/10	13.7196
12/09	13.7359
12/08	13.7455
12/05	13.7750

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