國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.55歐元(2026/05/22)
漲跌	0.0340	最高淨值(年)	13.8298
幅度	0.25%	最低淨值(年)	13.3322

近20日淨值

日期	淨值
05/22	13.5539
05/21	13.5199
05/20	13.4873
05/19	13.4880
05/18	13.4926
05/15	13.4954
05/14	13.5350
05/13	13.5030
05/12	13.5068
05/11	13.5378

日期	淨值
05/08	13.5531
05/07	13.5738
05/06	13.5539
05/05	13.4884
05/04	13.5048
05/01	13.5088
04/30	13.4916
04/29	13.4908
04/28	13.4976
04/27	13.5328

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