國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.69歐元(2025/08/15)
漲跌	-0.0236	最高淨值(年)	13.9006
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	13.4125

近20日淨值

日期	淨值
08/15	13.6917
08/14	13.7153
08/13	13.7079
08/12	13.6907
08/11	13.6953
08/08	13.6933
08/07	13.6999
08/06	13.6983
08/05	13.6955
08/04	13.6910

日期	淨值
08/01	13.6753
07/31	13.6774
07/30	13.6756
07/29	13.6782
07/28	13.6700
07/25	13.6422
07/24	13.6624
07/23	13.6853
07/22	13.6752
07/21	13.6673

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