國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	49.09歐元(2026/08/21)
漲跌	-0.0515	最高淨值(年)	51.8928
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	48.7515

近20日淨值

日期	淨值
08/21	49.0933
08/20	49.1448
08/19	49.0250
08/18	49.0482
08/17	49.0847
08/14	49.1033
08/13	49.0849
08/12	49.0607
08/11	49.0255
08/10	49.0845

日期	淨值
08/07	49.0477
08/06	49.0597
08/05	49.0475
08/04	48.9524
08/03	48.9379
07/31	48.9406
07/30	48.7515
07/29	49.0267
07/28	48.9952
07/27	48.9813

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