施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 108.39歐元(2026/01/08)
漲跌 0.0378 最高淨值(年) 109.0749
幅度 0.03% 最低淨值(年) 105.1685
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08108.3927
01/07108.3549
01/06108.2026
01/05108.4063
01/02108.3403
12/30108.3664
12/29108.3545
12/23108.3669
12/22108.1868
12/19108.4130
日期淨值
12/18107.9358
12/17108.0889
12/16108.0869
12/15108.0256
12/12108.0681
12/11107.9941
12/10107.9467
12/09107.9995
12/08108.1115
12/05108.2365