施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 106.66歐元(2026/05/22)
漲跌 -0.0322 最高淨值(年) 109.1003
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 106.2228
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
05/22106.6577
05/21106.6899
05/20106.5368
05/19106.6795
05/18106.6706
05/15106.8933
05/14107.2126
05/13107.3017
05/12107.2851
05/11107.5004
日期淨值
05/08107.4648
05/07107.4762
05/06107.1344
05/05107.1693
05/04107.2673
04/30107.0824
04/29107.3707
04/28107.3767
04/27107.4723
04/24107.4567