施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 107.16歐元(2026/08/21)
漲跌 -0.1110 最高淨值(年) 109.1003
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 106.1949
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/21107.1586
08/20107.2696
08/19107.0102
08/18107.0634
08/17107.1422
08/14107.1841
08/13107.1448
08/12107.0914
08/11107.0151
08/10107.1437
日期淨值
08/07107.0623
08/06107.0899
08/05107.0628
08/04106.8565
08/03106.8243
07/31106.8318
07/30106.4197
07/29106.5628
07/28106.4945
07/27106.4642