施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
最新淨值 178.55美元(2026/01/08)
漲跌 -0.2704 最高淨值(年) 180.1306
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 146.6530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08178.5472
01/07178.8176
01/06177.1610
01/05176.2250
01/02176.5355
12/31177.3314
12/30177.2713
12/29176.9029
12/23176.4340
12/22175.3721
日期淨值
12/19175.2424
12/18176.1333
12/17175.4961
12/16176.6420
12/15176.3136
12/12175.9334
12/11174.8304
12/10174.6912
12/09175.1182
12/08177.0092