國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	297.41美元(2026/10/22)
漲跌	-3.2561	最高淨值(年)	324.5483
幅度	-1.08%	最低淨值(年)	255.6576

近20日淨值

日期	淨值
10/22	297.4105
10/21	300.6666
10/20	296.3095
10/19	299.1311
10/16	302.5406
10/15	298.2203
10/14	302.3497
10/13	303.8949
10/12	305.7387
10/09	304.5667

日期	淨值
10/08	300.9892
10/07	305.6774
10/06	309.8697
10/05	306.9853
10/02	307.0674
10/01	303.1923
09/30	305.6455
09/29	305.2635
09/28	303.9507
09/25	304.8350

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。