國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.30美元(2025/11/14)
漲跌	-0.0121	最高淨值(年)	1.3591
幅度	-0.92%	最低淨值(年)	0.9632

近20日淨值

日期	淨值
11/14	1.2952
11/13	1.3073
11/12	1.3087
11/11	1.3026
11/10	1.3028
11/07	1.2909
11/06	1.2889
11/05	1.2856
11/04	1.2948
10/31	1.2963

日期	淨值
10/30	1.2992
10/29	1.2916
10/28	1.3076
10/27	1.3189
10/24	1.3071
10/23	1.3023
10/22	1.3015
10/21	1.2944
10/20	1.3083
10/17	1.2947

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