國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.31美元(2025/08/15)
漲跌	0.0011	最高淨值(年)	1.3162
幅度	0.08%	最低淨值(年)	0.9632

近20日淨值

日期	淨值
08/15	1.3125
08/14	1.3114
08/13	1.3162
08/12	1.3091
08/08	1.3057
08/07	1.3054
08/06	1.2942
08/05	1.2865
08/04	1.2805
08/01	1.2622

日期	淨值
07/31	1.2547
07/30	1.2549
07/29	1.2500
07/28	1.2442
07/25	1.2492
07/24	1.2529
07/23	1.2492
07/22	1.2348
07/18	1.2220
07/17	1.2248

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