國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.36歐元(2026/10/22)
漲跌	-0.0058	最高淨值(年)	1.4059
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	1.0921

近20日淨值

日期	淨值
10/22	1.3559
10/21	1.3617
10/20	1.3449
10/19	1.3731
10/16	1.3772
10/15	1.3558
10/14	1.3946
10/13	1.4013
10/09	1.4002
10/08	1.3796

日期	淨值
10/07	1.4029
10/06	1.4059
10/05	1.3944
10/02	1.4017
10/01	1.3777
09/30	1.3816
09/29	1.3643
09/28	1.3794
09/25	1.3809
09/24	1.3632

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。