國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.19歐元(2025/08/15)
漲跌	-0.0130	最高淨值(年)	4.7244
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	4.1139

近20日淨值

日期	淨值
08/15	4.1858
08/14	4.1988
08/13	4.1745
08/12	4.1889
08/11	4.1966
08/08	4.1870
08/07	4.1842
08/06	4.1842
08/05	4.2183
08/04	4.1996

日期	淨值
08/01	4.1964
07/31	4.2380
07/30	4.2484
07/29	4.2257
07/28	4.1817
07/25	4.1569
07/24	4.1549
07/23	4.1544
07/22	4.1638
07/21	4.1711

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