國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.08歐元(2026/05/22)
漲跌	-0.0028	最高淨值(年)	4.2841
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	4.0445

近20日淨值

日期	淨值
05/22	4.0826
05/21	4.0854
05/20	4.0801
05/19	4.0774
05/18	4.0648
05/15	4.0815
05/14	4.0691
05/13	4.0694
05/12	4.0532
05/11	4.0521

日期	淨值
05/08	4.0508
05/07	4.0514
05/06	4.0445
05/05	4.0663
05/04	4.0646
04/30	4.0629
04/29	4.0876
04/28	4.0887
04/27	4.0752
04/24	4.0871

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