國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
最新淨值	114.48歐元(2026/08/21)
漲跌	0.3204	最高淨值(年)	116.5722
幅度	0.28%	最低淨值(年)	91.0195

近20日淨值

日期	淨值
08/21	114.4824
08/20	114.1620
08/19	114.0890
08/18	114.5851
08/17	115.2379
08/14	116.5722
08/13	115.9434
08/12	116.0060
08/11	116.2417
08/10	116.3714

日期	淨值
08/07	116.2811
08/06	116.0595
08/05	115.2661
08/04	114.6827
08/03	115.4199
07/31	114.3516
07/30	115.1929
07/29	115.2152
07/28	113.1655
07/27	111.9462

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