施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 95.27美元(2026/01/08)
漲跌 -0.0843 最高淨值(年) 97.6183
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 94.3332
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0895.2694
01/0795.3537
01/0695.2165
01/0595.1060
01/0295.1691
12/3095.1187
12/2995.1122
12/2394.8349
12/2294.8727
12/1994.8474
日期淨值
12/1894.8557
12/1795.5454
12/1695.5193
12/1595.4905
12/1295.4222
12/1195.4758
12/1095.2525
12/0995.3986
12/0895.4320
12/0595.5306