國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
最新淨值	111.69歐元(2025/04/28)
漲跌	0.2896	最高淨值(年)	118.9920
幅度	0.26%	最低淨值(年)	97.5628

近20日淨值

日期	淨值
04/28	111.6925
04/25	111.4029
04/24	110.6170
04/23	111.1016
04/22	108.8402
04/17	107.7637
04/16	107.7435
04/15	107.6826
04/14	106.7390
04/11	104.2222

日期	淨值
04/10	104.0920
04/09	97.5628
04/08	102.4375
04/07	101.0370
04/04	106.4525
04/03	111.4021
04/02	111.7492
04/01	112.7106
03/31	112.0136
03/28	113.7195

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。