國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
最新淨值	132.91歐元(2026/05/22)
漲跌	2.0101	最高淨值(年)	137.9879
幅度	1.54%	最低淨值(年)	115.5392

近20日淨值

日期	淨值
05/22	132.9088
05/21	130.8987
05/20	129.9550
05/19	130.0581
05/18	129.6760
05/15	129.0048
05/14	130.9626
05/13	129.5766
05/12	130.6153
05/11	133.5982

日期	淨值
05/08	132.8346
05/07	132.9923
05/06	132.6712
05/05	129.9888
05/04	131.3478
05/01	132.3240
04/30	130.5488
04/29	130.0140
04/28	130.9596
04/27	131.1968

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。