國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值	131.93美元(2025/08/15)
漲跌	0.0232	最高淨值(年)	131.9282
幅度	0.02%	最低淨值(年)	102.7175

近20日淨值

日期	淨值
08/15	131.9282
08/14	131.9050
08/13	131.2905
08/12	129.6347
08/11	128.6873
08/08	128.2082
08/07	127.8041
08/06	126.8951
08/05	126.0166
08/04	125.4197

日期	淨值
08/01	125.0282
07/31	126.2919
07/30	126.9894
07/29	127.8279
07/28	128.5480
07/25	129.6977
07/24	131.3857
07/23	129.3309
07/22	126.4269
07/21	126.3291

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