施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 142.75美元(2026/01/08)
漲跌 -1.7306 最高淨值(年) 144.4813
幅度 -1.20% 最低淨值(年) 102.7175
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08142.7507
01/07144.4813
01/06143.8937
01/05142.2183
01/02142.3008
12/31142.0646
12/30142.2862
12/29142.1332
12/23141.8504
12/22141.3544
日期淨值
12/19141.1529
12/18141.4473
12/17141.4342
12/16141.7656
12/15142.0747
12/12141.2479
12/11139.7824
12/10137.9393
12/09137.9671
12/08138.2560