國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值	161.39美元(2026/10/22)
漲跌	-0.7432	最高淨值(年)	167.7092
幅度	-0.46%	最低淨值(年)	130.3921

近20日淨值

日期	淨值
10/22	161.3862
10/21	162.1294
10/20	159.3583
10/19	159.5484
10/16	161.3227
10/15	158.6276
10/14	155.7356
10/13	155.8497
10/12	154.8151
10/09	155.9779

日期	淨值
10/08	154.5289
10/07	155.5242
10/06	156.0518
10/05	155.2979
10/02	156.0623
10/01	156.9464
09/30	158.1483
09/29	159.1280
09/28	160.1722
09/25	159.2942

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