施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 108.74美元(2025/01/16)
漲跌 -0.5803 最高淨值(年) 121.2960
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 101.4491
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/16108.7356
01/15109.3159
01/14107.5136
01/13106.8358
01/10108.1079
01/09109.3966
01/08109.6512
01/07111.1405
01/06111.2434
01/03110.2625
日期淨值
01/02110.5104
12/31110.5869
12/30110.5243
12/27111.2386
12/23110.0256
12/20109.1258
12/19110.3929
12/18112.4411
12/17112.7104
12/16113.4125