施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值 135.36美元(2026/01/08)
漲跌 -1.6411 最高淨值(年) 137.0032
幅度 -1.20% 最低淨值(年) 100.6420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08135.3621
01/07137.0032
01/06136.4461
01/05134.8573
01/02134.9355
12/31134.7116
12/30134.9218
12/29134.7766
12/23134.5085
12/22134.0381
日期淨值
12/19133.8471
12/18134.1262
12/17134.4582
12/16134.7733
12/15135.0673
12/12134.2810
12/11132.8878
12/10131.1357
12/09131.1621
12/08131.4368