施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值 106.95美元(2025/01/16)
漲跌 -0.5707 最高淨值(年) 121.2122
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 104.7201
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/16106.9451
01/15107.5158
01/14105.7432
01/13105.0766
01/10106.3277
01/09107.5952
01/08107.8456
01/07109.3104
01/06109.4116
01/03108.4468
日期淨值
01/02108.6906
12/31108.7659
12/30108.7043
12/27109.4069
12/23108.2138
12/20107.3288
12/19108.5750
12/18110.8288
12/17111.0942
12/16111.7862