施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值 119.77美元(2025/06/19)
漲跌 -0.6117 最高淨值(年) 122.7601
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 100.6420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/19119.7736
06/18120.3853
06/17121.0469
06/16121.6298
06/13121.3224
06/12122.7585
06/11122.7601
06/10121.4650
06/09120.8098
06/06120.6293
日期淨值
06/05120.7254
06/04121.0133
06/03120.0438
06/02120.4025
05/30120.7411
05/29120.5162
05/28121.4147
05/27121.1646
05/23119.6011
05/22120.2878