國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值	126.61美元(2025/08/15)
漲跌	0.0223	最高淨值(年)	126.6097
幅度	0.02%	最低淨值(年)	100.6420

近20日淨值

日期	淨值
08/15	126.6097
08/14	126.5874
08/13	125.9976
08/12	124.4085
08/11	123.4994
08/08	123.0395
08/07	122.6518
08/06	121.7793
08/05	120.9363
08/04	120.3634

日期	淨值
08/01	119.9877
07/31	121.2005
07/30	122.0916
07/29	122.8978
07/28	123.5901
07/25	124.6955
07/24	126.3185
07/23	124.3428
07/22	121.5509
07/21	121.4569

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