國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.22美元(2026/05/22)
漲跌	0.0277	最高淨值(年)	7.5573
幅度	0.39%	最低淨值(年)	6.8845

近20日淨值

日期	淨值
05/22	7.2188
05/21	7.1911
05/20	7.1592
05/19	7.1735
05/18	7.1825
05/15	7.2029
05/14	7.2628
05/13	7.2695
05/12	7.2819
05/11	7.3160

日期	淨值
05/08	7.3265
05/07	7.3407
05/06	7.3006
05/05	7.2416
05/04	7.2664
05/01	7.2606
04/30	7.2287
04/29	7.3018
04/28	7.3080
04/27	7.3623

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