國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.30美元(2026/08/21)
漲跌	0.0078	最高淨值(年)	7.5573
幅度	0.11%	最低淨值(年)	7.0581

近20日淨值

日期	淨值
08/21	7.2982
08/20	7.2904
08/19	7.2704
08/18	7.2518
08/17	7.2668
08/14	7.2759
08/13	7.2722
08/12	7.2769
08/11	7.2572
08/10	7.2885

日期	淨值
08/07	7.2950
08/06	7.2760
08/05	7.2705
08/04	7.2441
08/03	7.2432
07/31	7.2105
07/30	7.1890
07/29	7.2179
07/28	7.2211
07/27	7.2140

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