國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.52美元(2026/03/16)
漲跌	-0.0049	最高淨值(年)	4.6764
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	4.5159

近20日淨值

日期	淨值
03/16	4.5159
03/13	4.5208
03/12	4.5349
03/11	4.5427
03/10	4.5401
03/09	4.5166
03/06	4.5580
03/05	4.5585
03/04	4.5468
03/03	4.5702

日期	淨值
03/02	4.5899
02/27	4.5921
02/26	4.5910
02/25	4.6045
02/24	4.5983
02/23	4.5987
02/20	4.5948
02/19	4.5955
02/18	4.5954
02/17	4.5932

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。