國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.62美元(2025/11/14)
漲跌	-0.0053	最高淨值(年)	4.7105
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	4.5750

近20日淨值

日期	淨值
11/14	4.6240
11/13	4.6293
11/12	4.6314
11/11	4.6293
11/10	4.6302
11/07	4.6263
11/06	4.6254
11/05	4.6286
11/04	4.6288
11/03	4.6344

日期	淨值
10/31	4.6316
10/30	4.6306
10/29	4.6507
10/28	4.6548
10/27	4.6558
10/24	4.6541
10/23	4.6543
10/22	4.6477
10/21	4.6557
10/20	4.6554

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