國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.64美元(2025/06/18)
漲跌	0.0009	最高淨值(年)	4.8019
幅度	0.02%	最低淨值(年)	4.5750

近20日淨值

日期	淨值
06/18	4.6354
06/17	4.6345
06/16	4.6292
06/13	4.6344
06/12	4.6370
06/11	4.6320
06/10	4.6322
06/09	4.6279
06/06	4.6301
06/05	4.6284

日期	淨值
06/04	4.6235
06/03	4.6271
06/02	4.6248
05/30	4.6225
05/29	4.6161
05/28	4.6441
05/27	4.6452
05/26	4.6435
05/23	4.6376
05/22	4.6320

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