國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.45美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0045	最高淨值(年)	4.6764
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	4.4116

近20日淨值

日期	淨值
08/21	4.4469
08/20	4.4514
08/19	4.4399
08/18	4.4417
08/17	4.4448
08/14	4.4463
08/13	4.4444
08/12	4.4417
08/11	4.4382
08/10	4.4433

日期	淨值
08/07	4.4400
08/06	4.4408
08/05	4.4390
08/04	4.4301
08/03	4.4284
07/31	4.4289
07/30	4.4116
07/29	4.4368
07/28	4.4336
07/27	4.4319

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