國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.47美元(2026/05/22)
漲跌	-0.0011	最高淨值(年)	4.6764
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	4.4602

近20日淨值

日期	淨值
05/22	4.4688
05/21	4.4699
05/20	4.4629
05/19	4.4686
05/18	4.4678
05/15	4.4769
05/14	4.4898
05/13	4.4930
05/12	4.4920
05/11	4.5007

日期	淨值
05/08	4.4991
05/07	4.4994
05/06	4.4844
05/05	4.4856
05/04	4.4893
04/30	4.4814
04/29	4.5136
04/28	4.5140
04/27	4.5175
04/24	4.5166

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