國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.35美元(2026/10/22)
漲跌	0.0009	最高淨值(年)	4.6558
幅度	0.02%	最低淨值(年)	4.3321

近20日淨值

日期	淨值
10/22	4.3472
10/21	4.3463
10/20	4.3459
10/19	4.3518
10/16	4.3531
10/15	4.3566
10/14	4.3442
10/13	4.3474
10/12	4.3446
10/09	4.3417

日期	淨值
10/08	4.3383
10/07	4.3389
10/06	4.3368
10/05	4.3373
10/02	4.3414
10/01	4.3374
09/30	4.3403
09/29	4.3321
09/28	4.3348
09/25	4.3466

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