國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.67美元(2025/08/15)
漲跌	0.0004	最高淨值(年)	4.8019
幅度	0.01%	最低淨值(年)	4.5750

近20日淨值

日期	淨值
08/15	4.6732
08/14	4.6728
08/13	4.6611
08/12	4.6531
08/11	4.6540
08/08	4.6517
08/07	4.6524
08/06	4.6426
08/05	4.6447
08/04	4.6395

日期	淨值
08/01	4.6234
07/31	4.6222
07/30	4.6540
07/29	4.6506
07/28	4.6556
07/25	4.6514
07/24	4.6555
07/23	4.6514
07/22	4.6491
07/21	4.6462

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