國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	411.75港幣(2025/08/15)
漲跌	-1.7573	最高淨值(年)	416.1282
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	306.8544

近20日淨值

日期	淨值
08/15	411.7457
08/14	413.5030
08/13	416.1282
08/12	405.6566
08/11	404.9776
08/08	404.1612
08/07	406.8329
08/06	402.5196
08/05	403.1335
08/04	399.7380

日期	淨值
08/01	395.9248
07/31	400.0675
07/30	406.7469
07/29	412.5135
07/28	410.4533
07/25	406.7656
07/24	411.0346
07/23	409.0893
07/22	403.8769
07/21	401.3342

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