國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	368.67港幣(2026/10/22)
漲跌	-13.6416	最高淨值(年)	469.2495
幅度	-3.57%	最低淨值(年)	368.6665

近20日淨值

日期	淨值
10/22	368.6665
10/21	382.3081
10/20	383.0929
10/16	390.4346
10/15	387.9196
10/14	390.9847
10/13	396.7799
10/12	396.1666
10/09	396.5439
10/08	391.2014

日期	淨值
10/07	398.0539
10/06	404.5842
10/05	401.1007
10/02	398.6629
09/30	407.0759
09/29	406.5953
09/28	407.4331
09/25	409.5181
09/24	411.8760
09/23	415.4975

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