國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	12.22美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0013	最高淨值(年)	12.4153
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	11.9859

近20日淨值

日期	淨值
08/21	12.2193
08/20	12.2206
08/19	12.2354
08/18	12.1884
08/17	12.2226
08/14	12.2616
08/13	12.2552
08/12	12.2475
08/11	12.2305
08/10	12.2500

日期	淨值
08/07	12.2686
08/06	12.2561
08/05	12.2714
08/04	12.2436
08/03	12.2202
07/31	12.2016
07/30	12.1835
07/29	12.2159
07/28	12.2183
07/27	12.2186

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