國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	12.23美元(2026/05/22)
漲跌	0.0311	最高淨值(年)	12.4104
幅度	0.25%	最低淨值(年)	11.6348

近20日淨值

日期	淨值
05/22	12.2348
05/21	12.2037
05/20	12.1701
05/19	12.1846
05/18	12.2122
05/15	12.2075
05/14	12.2750
05/13	12.2423
05/12	12.2558
05/11	12.2816

日期	淨值
05/08	12.2915
05/07	12.3180
05/06	12.2994
05/05	12.2310
05/04	12.2444
05/01	12.2425
04/30	12.2341
04/29	12.2502
04/28	12.2637
04/27	12.2869

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