國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	12.03美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0224	最高淨值(年)	12.0539
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	11.3904

近20日淨值

日期	淨值
08/15	12.0315
08/14	12.0539
08/13	12.0378
08/12	12.0183
08/11	12.0209
08/08	12.0166
08/07	12.0340
08/06	12.0224
08/05	12.0241
08/04	12.0227

日期	淨值
08/01	11.9955
07/31	11.9725
07/30	11.9653
07/29	11.9512
07/28	11.9413
07/25	11.9168
07/24	11.9111
07/23	11.9366
07/22	11.9372
07/21	11.9311

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