國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	12.19美元(2026/03/16)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	12.4104
幅度	0.01%	最低淨值(年)	11.3904

近20日淨值

日期	淨值
03/16	12.1903
03/13	12.1886
03/12	12.2098
03/11	12.2548
03/10	12.3035
03/09	12.2661
03/06	12.3030
03/05	12.3250
03/04	12.3509
03/03	12.3113

日期	淨值
03/02	12.3620
02/27	12.4045
02/26	12.4054
02/25	12.3990
02/24	12.4080
02/23	12.4104
02/20	12.4010
02/19	12.3874
02/18	12.3934
02/17	12.4030

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