施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.92美元(2025/01/16)
漲跌 0.0477 最高淨值(年) 14.9944
幅度 0.32% 最低淨值(年) 14.2695
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/1614.9167
01/1514.8690
01/1414.8857
01/1314.8855
01/1014.9178
01/0914.9195
01/0814.9263
01/0714.9180
01/0614.8938
01/0314.9432
日期淨值
01/0214.9245
12/3114.9275
12/3014.9100
12/2714.8870
12/2314.9051
12/2014.8932
12/1914.8860
12/1814.9420
12/1714.9397
12/1614.9397