國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	15.57美元(2026/01/08)
漲跌	0.0074	最高淨值(年)	15.5697
幅度	0.05%	最低淨值(年)	14.8398

近20日淨值

日期	淨值
01/08	15.5697
01/07	15.5623
01/06	15.5393
01/05	15.5673
01/02	15.5582
12/30	15.5586
12/29	15.5550
12/23	15.5558
12/22	15.5270
12/19	15.5560

日期	淨值
12/18	15.4865
12/17	15.5058
12/16	15.5041
12/15	15.4940
12/12	15.5005
12/11	15.4891
12/10	15.4803
12/09	15.4870
12/08	15.5019
12/05	15.5190

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