國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	15.48美元(2025/08/15)
漲跌	0.0011	最高淨值(年)	15.4781
幅度	0.01%	最低淨值(年)	14.7575

近20日淨值

日期	淨值
08/15	15.4781
08/14	15.4770
08/13	15.4383
08/12	15.4116
08/11	15.4147
08/08	15.4072
08/07	15.4094
08/06	15.3769
08/05	15.3839
08/04	15.3666

日期	淨值
08/01	15.3133
07/31	15.3094
07/30	15.3439
07/29	15.3326
07/28	15.3493
07/25	15.3354
07/24	15.3490
07/23	15.3354
07/22	15.3279
07/21	15.3181

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。