國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
最新淨值	27.09美元(2026/08/21)
漲跌	0.5216	最高淨值(年)	28.7026
幅度	1.96%	最低淨值(年)	18.1270

近20日淨值

日期	淨值
08/21	27.0890
08/20	26.5674
08/19	26.5788
08/18	26.5531
08/17	26.8716
08/14	26.7986
08/13	26.5594
08/12	26.7277
08/11	26.2412
08/10	26.1029

日期	淨值
08/07	26.3889
08/06	25.9792
08/05	26.3662
08/04	26.0070
08/03	25.4135
07/31	25.8224
07/30	24.6402
07/29	24.3971
07/28	24.5822
07/27	25.6815

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