施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值 235.89美元(2026/01/08)
漲跌 -0.9878 最高淨值(年) 236.8821
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 173.7829
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08235.8943
01/07236.8821
01/06232.8703
01/05230.1140
01/02230.6075
12/31232.1981
12/30233.2368
12/29233.2618
12/23234.1488
12/22233.1009
日期淨值
12/19231.6015
12/18231.5050
12/17230.6069
12/16231.1016
12/15232.9416
12/12234.6757
12/11231.5739
12/10227.9637
12/09227.7878
12/08229.4984